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中海中短債債券型證券投資基金(A類份額)
基金名稱:中海中短債債券型證券投資基金(A類份額) | |
基金代碼:000674 | 基金類型:-- |
基金托管人:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 成立日期:-- |
基金經(jīng)理
基金經(jīng)理:趙明
華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任遠(yuǎn)東國際租賃有限公司質(zhì)控助理、信用經(jīng)理、德邦證券股份有限公司高級研究員、研究副總監(jiān)、高級研究總監(jiān)、東海基金管理有限責(zé)任公司固定收益研究部負(fù)責(zé)人、研發(fā)策略部副總經(jīng)理。2022年9月進(jìn)入本公司工作,曾任研究部總經(jīng)理助理兼?zhèn)芯恐鞴埽F(xiàn)任固收中心總經(jīng)理助理、固收研究部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2024年2月至今任中海中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理:邵強(qiáng)
英國伯明翰大學(xué)國際會計與金融專業(yè)碩士。曾任中植企業(yè)集團(tuán)北京管理總部助理分析員、興業(yè)證券計劃財務(wù)部研究員、招商銀行上海分行同業(yè)經(jīng)理、興證證券資產(chǎn)管理有限公司債券研究員。2018年9月進(jìn)入本公司工作,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月至今任中海中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至今任中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,通過重點投資中短期債券,力爭為基金份額持有人取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn),主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過三年的債券資產(chǎn),主要包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+中國人民銀行公布的1年期定期存款利率(稅后)*20%
運作方式
契約型開放式
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和收益水平低于股票型、混合型基金,高于貨幣市場基金。