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中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金（A 類份額）
| 基金簡稱：-- | 基金代碼：002214 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 單位凈值：-- | 累計凈值：-- | ||||||||||||
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| 日漲跌幅：-- | |||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶： 適合具有一定投資經驗，有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源：2024年三季度報告基金投資策略及運作展望
2024年3季度恒生指數整體呈現觸底反彈的走勢。3季度的主要行情是從9月開始，9月19日凌晨，美聯儲下調利率水平50個BP至利率下限為4.75%，上限為5%。我們認為，美聯儲降息周期有望開啟，將顯著改善港股的流動性。9月24日，央行行長在國務院召開的新聞發布會上表示，近期擬下調存款準備金率0.5個點，降低央行政策利率0.2個點和存量房貸利率0.5個點，同時將創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。9月26日，中共中央政治局會議再次確認有關政策有望執行。海外流動性的改善疊加國內政策改善，同時港股本身的估值偏低，恒指在9月份顯著反彈。板塊表現來看，三季度、非銀金融、房地產和醫藥等行業表現較強，而農業、軍工和機械等相關的行業等表現偏弱。整體市場風格偏成長。
本基金3季度港股主要倉位集中在信息技術、醫療保健和材料等行業。行業上，增加了部分信息技術和可選消費的持倉，減少了金融的持倉。主要是從估值、業績和股價的彈性角度進行了調整。A股的持倉下降，主要是基于市場比較優勢進行配置。
截止日期：2024-09-30資產分布情況
| 資產類型 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 權益投資 | 39,631,774.85 | 89.96 | |
| 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
| 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
| 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 4,223,268.73 | 9.59 | |
| 其他資產 | 200,919.66 | 0.46 |
0102030405060708090100
截止日期：2024-09-30境內行業分布情況
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
| 采礦業 | 0 | 0.00 | |
| 制造業 | 0 | 0.00 | |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
| 建筑業 | 0 | 0.00 | |
| 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
| 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 金融業 | 0 | 0.00 | |
| 房地產業 | 0 | 0.00 | |
| 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
| 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
| 教育 | 0 | 0.00 | |
| 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
| 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
| 綜合 | 0 | 0.00 |
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截止日期：2024-09-30滬港通投資
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 基礎材料 | 3,424,895 | 7.81 | |
| 消費者非必需品 | 8,363,130.09 | 19.08 | |
| 消費者常用品 | 422,600 | 0.96 | |
| 能源 | 367,500 | 0.84 | |
| 金融 | 1,323,720 | 3.02 | |
| 醫療保健 | 9,763,312.68 | 22.27 | |
| 工業 | 880,224 | 2.01 | |
| 信息技術 | 7,134,409 | 16.27 | |
| 電信服務 | 7,949,978.68 | 18.14 | |
| 公用事業 | 2,005.4 | 0.00 | |
| 房地產 | 0 | 0.00 |
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截止日期：2024-09-30十大股票持倉
| 序號 | 股票名稱 | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 8.97 | |
| 2 | 美團-W | 7.12 | |
| 3 | 嗶哩嗶哩-W | 4.89 | |
| 4 | 康方生物 | 4.51 | |
| 5 | 信達生物 | 4.25 | |
| 6 | 康龍化成 | 4.25 | |
| 7 | 快手-W | 4.24 | |
| 8 | 阿里巴巴-W | 4.05 | |
| 9 | 小米集團-W | 3.64 | |
| 10 | 紫金礦業 | 3.63 |