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中海貨幣市場證券投資基金A
| 基金簡稱：-- | 基金代碼：392001 |  |
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| 基金類型：-- | 凈值日期：-- | ||||||||||||
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| 每萬份收益：-- | |||||||||||||
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| 七日年化收益率：-- | |||||||||||||
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近期七日年化收益率
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適合客戶 投資于低風險的通知存款及短期融資券等具有良好流動性的貨幣市場工具。成立以來，客戶投資從未虧損，且流動性佳。是活期儲蓄的理想替代。 |
數據來源：2024年三季度報告基金投資策略及運作展望
貨幣政策方面，三季度央行分別于7月和9月兩次降息，幅度分別為10bp和20bp；8月央行買賣國債進入實操階段，貨幣政策工具箱進一步豐富，央行多次提示長期國債收益率的久期風險。7月以來，新的貨幣政策框架逐步形成，7天逆回購由價格招標轉變為數量招標，央行延續支持性的貨幣政策，靈活把握公開市場操作的力度和節奏，金融市場流動性整體充裕，受地方債發行加速影響，8月-9月銀行面臨的資負壓力加大、銀行間資金面有所收斂，資金分層再次出現。
存單收益率方面，7月降息前受制于存單與R007利差處于歷史3%的低位，存單收益低位震蕩，降息后存單收益快速平坦化下行，一級存單期限結構來看，銀行加大長久期存單的募集金額和占比，拉長負債久期。8月地方債發行加大銀行LCR 指標考核壓力，存單供需矛盾加大，稅期資金緊平衡進一步降低非銀對于存單的需求，存單一級市場量價齊跌，較8月初低點上行15bp左右。9月存單收益率維持震蕩，降息后存單平坦化下行10bp。
本基金在2024年三季度以流動性管理為主，在操作上，各資產比例嚴格按照法規要求，未出現流動性風險。
截止日期：2024-09-30資產分布情況
| 資產類型 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 固定收益投資 | 720,106,830.68 | 18.86 | |
| 買入返售金融資產 | 1,016,824,534.68 | 26.63 | |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 900,733,586.35 | 23.59 | |
| 其他資產 | 1,180,034,063.62 | 30.91 |
0102030405060708090100
截止日期：2024-09-30境內行業分布情況
| 行業類別 | 金額（元） | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 無行業分布 |
截止日期：2024-09-30十大債券持倉
| 序號 | 債券名稱 | 資產占比（%） | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24上海證券CP001 | 1.58 | |
| 2 | 23東興證券CP007 | 1.34 | |
| 3 | 24徽商銀行CD043 | 1.31 | |
| 4 | 24民生銀行CD069 | 1.31 | |
| 5 | 24江蘇銀行CD210 | 1.30 | |
| 6 | 24北京銀行CD114 | 1.30 | |
| 7 | 24長沙銀行CD183 | 1.30 | |
| 8 | 24北京銀行CD026 | 1.30 | |
| 9 | 24長沙銀行CD239 | 1.04 | |
| 10 | 21浦發銀行02 | 0.81 |