基金公告
中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2008年6月30日資產(chǎn)凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2008-06-30
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經(jīng)基金托管人核準，截至2008年6月30日中海收益資產(chǎn)凈值如下：
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單位：人民幣元
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基金代碼：
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395001
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基金名稱：
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中海收益
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基金資產(chǎn)凈值：
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2528264491.16
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基金份額凈值：
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1.010
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基金份額累計凈值：
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1.010
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管理人：
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中海基金管理有限公司
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托管人：
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中國工商銀行
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