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中海基金管理有限公司關于中海海頤混合型證券投資基金資產凈值連續低于5000萬元的提示性公告
返回 > 時間：2024-07-04
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《中海海頤混合型證券投資基金基金合同》等有關規定，現就中海海頤混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）連續30個工作日低于5000萬元相關事宜提示如下：
一、可能觸發《基金合同》終止的情形說明
根據《基金合同》約定，《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金管理人應及時通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
截至2024年7月2日，本基金資產凈值已連續30個工作日低于5000萬元。請投資者注意相關風險。
二、其他提示事項
若出現《基金合同》終止的情形，本基金將自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立基金財產清算小組，履行基金財產清算程序。基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
清算期間，投資者將無法辦理本基金的申購、贖回和轉換業務。敬請投資者注意投資風險，妥善做好投資安排。
請廣大投資者注意以上可能發生的風險。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，并將及時公告上述事項的進展及變化情況，敬請投資者關注。
投資者可訪問中海基金管理有限公司網站(rqpqbo.cn)或撥打客戶服務熱線：400-888-9788（免長途費）咨詢相關情況。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二四年七月四日