基金名稱 | 中海純債債券型證券投資基金 | ||
基金簡(jiǎn)稱 | 中海純債 | ||
基金主代碼 | 000298 | ||
基金合同生效日 | 2014年04月23日 | ||
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海純債債券型證券投資基金基金合同》 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2024年6月14日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2024年的第一次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 中海純債A | 中海純債C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000298 | 000299 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 1.187 | 1.206 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元） | 20,727,064.61 | 384,206.35 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.4000 | 0.4000 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%。
（2）因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
權(quán)益登記日 | 2024年6月26日 |
除息日 | 2024年6月26日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2024年6月27日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2024年6月26日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2024年6月27日計(jì)入其基金賬戶，2024年6月28日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。 |
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海純債債券債券型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2024年6月26日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)中海基金管理有限公司客戶服務(wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2024年6月26日前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開(kāi)戶時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊(cè)登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//rqpqbo.cn。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.8
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中海基金管理有限公司
2024年6月24日