基金名稱 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | ||
基金簡稱 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?/span> | ||
基金主代碼 | 395011 | ||
基金合同生效日 | 2011年3月23日 | ||
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》 | ||
收益分配基準(zhǔn)日 | 2023年9月18日 | ||
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2023年的第二次分紅 | ||
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span>A | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)?span>C | |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 395011 | 395012 | |
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位： 人民幣元） | 1.180 | 1.133 |
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤（單位:人民幣元） | 19,970,800.42 | 834,436.19 | |
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.5200 | 0.4600 | |
注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%；
（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。
?。?/span>3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
權(quán)益登記日 | 2023年9月27日 |
除息日 | 2023年9月27日 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2023年9月28日 |
分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在中海基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人 |
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年9月27日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年9月28日計(jì)入其基金賬戶，2023年10月9日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。 |
3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 根據(jù)《中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.3 投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2023年9月27日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2023年9月27日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3.4 由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.5 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
3.6 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.7 咨詢辦法
(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//rqpqbo.cn。
(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。
3.8
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2023年9月26日