信息披露
中海惠祥分級債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2014-09-06
估值日期：2014-09-05
公告送出日期：2014-09-06
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基金名稱
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中海惠祥分級債券型證券投資基金
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基金簡稱
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中海惠祥分級債券
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基金主代碼
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000674
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國農業銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20020000
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基金資產凈值
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1,057,748,460.41
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.000
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元）
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1.000
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下屬兩級基金的基金簡稱
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中海惠祥分級債券A
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中海惠祥分級債券B
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下屬兩級基金的交易代碼
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000675
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000676
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下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）
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1.001
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0.998
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下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）
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1.001
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0.998
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基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明
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注：-