信息披露
中海惠祥分級債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2014-08-30
|
基金名稱 |
||
|
基金簡稱 |
||
|
基金主代碼 |
000674 |
|
|
基金管理人 |
||
|
基金管理人代碼 |
||
|
基金托管人 |
||
|
基金托管人代碼 |
||
|
基金資產凈值 |
1,057,588,280.90 |
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元） |
1.000 |
|
|
基金份額累計凈值（單位：人民幣元） |
1.000 |
|
|
下屬兩級基金的基金簡稱 |
||
|
下屬兩級基金的交易代碼 |
||
|
下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元） |
||
|
下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元） |
1.000 |
1.000 |
|
- |
||
注： -