信息披露
中海惠祥分級(jí)債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2014-10-25
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基金名稱 |
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基金簡(jiǎn)稱 |
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基金主代碼 |
000674 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產(chǎn)凈值 |
1,062,329,366.76 |
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基金份額凈值（單位：人民幣元） |
1.005 |
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基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元） |
1.005 |
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下屬兩級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 |
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下屬兩級(jí)基金的交易代碼 |
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下屬兩級(jí)基金的份額參考凈值（單位：人民幣元） |
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下屬兩級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值（單位：人民幣元） |
1.008 |
0.996 |
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注： -