信息披露
中海惠祥分級債券型證券投資基金封閉期周凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2014-10-17
估值日期：2014-10-17
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基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金主代碼 |
000674 |
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基金管理人 |
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基金管理人代碼 |
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基金托管人 |
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基金托管人代碼 |
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基金資產凈值 |
1,061,216,432.54 |
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基金份額凈值（單位：人民幣元） |
1.003 |
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基金份額累計凈值（單位：人民幣元） |
1.003 |
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下屬兩級基金的基金簡稱 |
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下屬兩級基金的交易代碼 |
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下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元） |
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下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元） |
1.007 |
0.995 |
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注： -